損益類(lèi)科目的本年實(shí)際發(fā)生額<>損益類(lèi)科目的本年累計發(fā)生額+本年利潤科目余額
2019-05-16 14:43:36
金蝶KIS迷你版、標準版啟用賬套提示“損益類(lèi)科目的本年實(shí)際發(fā)生額<>損益類(lèi)科目的本年累計發(fā)生額+本年利潤科目余額”
原因分析：
本年利潤有期初余額，則損益類(lèi)科目的累計借貸方數額一致，本年利潤科目余額必須等于本年累計損益實(shí)際發(fā)生額（收入-成本-費用）
本年利潤沒(méi)有期初余額，則損益類(lèi)科目的累計借貸方只有一方有數據，則累計發(fā)生額必須等于本年累計損益實(shí)際發(fā)生額（收入-成本-費用）
解決方案：
核對損益類(lèi)科目的本年實(shí)際發(fā)生額和本年利潤余額，并修改。
這個(gè)是初始化時(shí)常見(jiàn)的問(wèn)題，網(wǎng)上也眾多解決方法：
啟用帳套時(shí)提示：損益類(lèi)科目的本年實(shí)際發(fā)生額（0）<>損益類(lèi)科目的本年累計發(fā)生額（0）+本年利潤科目余額（23445.94），以后“損益表”的數據不可能爭取，是否繼續？
這種情況一般是填入期初數的時(shí)候有地方漏了，年中建賬損益類(lèi)科目的余額，本年累計發(fā)生額還有實(shí)際損益發(fā)生額都是需要填的不能只填余額。如果不填，資產(chǎn)負債表的年初數是無(wú)法統計，利潤表的數據也不會(huì )正確。
有的客戶(hù)說(shuō)，我沒(méi)有累計數據，只有個(gè)期初數據，如果你不填累計數，也可以，啟用賬套后，直接在資產(chǎn)負債表的年初數，或者損益表（利潤表上的累計數）
金蝶初始化一般只有試算平衡了，直接點(diǎn)是就可以，只會(huì )影響到損益表或利潤表的本年累計數那一列的取數。
記住下列規則：
例如，如果你的啟用期間是2018年9月，
【累計借方】指的是2018年1-8月借方累計數
【累計貸方】指的是2018年1-8月貸方累計數
【期初余額】指的是2018年9月期初數
【本年累計損益實(shí)際發(fā)生額】指的是利潤表里2018年1-8月累計數
損益類(lèi)科目一般情況下累計借方=累計貸方，期初余額=0
【損益類(lèi)科目的本年實(shí)際發(fā)生額】是本年累計損益實(shí)際發(fā)生額那一列的收入類(lèi)科目減費用類(lèi)科目計算得來(lái)
【損益類(lèi)科目的本年累計發(fā)生額】是損益類(lèi)科目累計借方減累計貸方匯總得來(lái)
【本年利潤科目余額】是本年利潤科目的期初余額
